G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,034 | 1,823 |
| 減価償却費 | 1,028 | 1,011 |
| 減損損失 | 47 | 328 |
| のれん償却額 | 104 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 47 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 88 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 105 | 100 |
| 有形固定資産除却損 | 137 | 63 |
| 役員賞与の支払額 | -2 | -9 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | 154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170 | 697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 349 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244 | 162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | 129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8 | 114 |
| その他 | 23 | 11 |
| 小計 | 3,225 | 4,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -104 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,847 | 4,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158 | -551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -513 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | -150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 18 |
| 預り保証金の受入による収入 | 123 | 55 |
| その他の支出 | -57 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,653 | -745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,070 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -327 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -439 |
| 配当金の支払額 | -132 | -131 |
| その他の支出 | -132 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91 | -1,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,286 | 2,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,472 | 3,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,758 | 5,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
