G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,844 | 1,738 |
| 減価償却費 | 1,090 | 1,393 |
| 減損損失 | 129 | 301 |
| のれん償却額 | 99 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 431 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | -66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 68 | 56 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 273 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 232 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -56 | -92 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | -212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -419 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -195 | 188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475 | -279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -151 | 9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 492 | 190 |
| その他 | -4 | -18 |
| 小計 | 4,550 | 3,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -68 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -1,568 | -1,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,914 | 1,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,317 | -2,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -4 |
| 事業譲受による支出 | -261 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -148 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -206 | -107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 81 |
| 預り保証金の受入による収入 | 41 | 35 |
| その他の支出 | -167 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,888 | -3,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | 450 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | － |
| 配当金の支払額 | -283 | -169 |
| その他の支出 | -36 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -818 | 235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214 | -948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,806 | 6,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,021 | 5,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
