G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,738 | 2,640 |
| 減価償却費 | 1,393 | 1,470 |
| 負ののれん発生益 | － | -25 |
| 減損損失 | 301 | 272 |
| のれん償却額 | 124 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 42 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 56 | 50 |
| 有形固定資産除却損 | 273 | 63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -92 | -31 |
| 為替差損益（△は益） | － | -74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212 | -100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -419 | -430 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 188 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279 | 402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | 94 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 190 | 78 |
| その他 | -18 | 33 |
| 小計 | 3,314 | 4,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -55 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,347 | -1,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914 | 3,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,769 | -1,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -148 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7 |
| 貸付けによる支出 | － | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | -201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81 | 83 |
| 預り保証金の受入による収入 | 35 | 12 |
| その他の支出 | -208 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,103 | -1,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | -1,770 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -169 | -256 |
| その他の支出 | -45 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235 | -692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -948 | 1,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,021 | 5,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,072 | 6,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
