G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,640 | 2,917 |
| 減価償却費 | 1,470 | 1,409 |
| のれん償却額 | 138 | 93 |
| 負ののれん発生益 | -25 | － |
| 減損損失 | 272 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 16 |
| 事業撤退損 | － | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 50 | 48 |
| 有形固定資産除却損 | 63 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -31 | -49 |
| 為替差損益（△は益） | -74 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | -239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430 | -40 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402 | 386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94 | 20 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 78 | 78 |
| その他 | 33 | -73 |
| 小計 | 4,723 | 5,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -51 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,047 | -1,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,626 | 3,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | -26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,548 | -1,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | － |
| 貸付けによる支出 | -25 | -100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201 | -136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 38 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12 | 40 |
| その他の支出 | -71 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -2,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,770 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107 | -1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -256 | -460 |
| その他の支出 | -58 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,226 | 884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,299 | 7,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
