四半期報告書-第40期第1四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,743 | 1,999 |
| 減価償却費 | 658 | 825 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 422 | 448 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △41 | △46 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △20 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △1 |
| 支払利息 | 73 | 59 |
| 固定資産除却損 | 3 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △175 | △230 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △552 | △481 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 757 | 565 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △608 | △292 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,227 | 1,137 |
| その他 | 259 | △284 |
| 小計 | 3,757 | 3,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | △115 | △86 |
| 法人税等の支払額 | △1,558 | △837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,086 | 2,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,308 | △935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 965 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △6 | △7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 286 | 1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 107 | 72 |
| 預り保証金の返還による支出 | △377 | △103 |
| その他 | △3 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △335 | △1,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,382 | △2,406 |
| リース債務の返済による支出 | △23 | △45 |
| 配当金の支払額 | △1,035 | △1,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,840 | △2,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,090 | △737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,467 | 3,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,376 | ※ 2,658 |
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