四半期報告書-第45期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,237 | 3,845 |
| 減価償却費 | 4,308 | 4,642 |
| 減損損失 | 546 | 395 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 152 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | 36 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △689 | △679 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △38 | 7 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △12 | △81 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △11 |
| 固定資産売却益 | - | △54 |
| 支払利息 | 77 | 82 |
| 固定資産除却損 | 32 | 31 |
| 臨時休業等関連損失 | 32 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 396 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80 | △161 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,857 | △1,978 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △832 | △1,182 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,599 | 1,637 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,330 | 1,879 |
| その他 | 1,046 | 2,312 |
| 小計 | 364 | 10,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | △83 | △81 |
| 法人税等の支払額 | △1,972 | △759 |
| 臨時休業等関連損失の支払額 | △32 | - |
| 合併関連費用の支払額 | △17 | - |
| 賃貸借契約解約損の支払額 | △396 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,124 | 10,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,853 | △6,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △149 | △73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | △22 | △36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 | 44 |
| 預り保証金の受入による収入 | 298 | 182 |
| 預り保証金の返還による支出 | △372 | △251 |
| その他 | △18 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,072 | △6,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,400 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,636 | △2,865 |
| リース債務の返済による支出 | △33 | △9 |
| 配当金の支払額 | △1,666 | △1,667 |
| その他 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,060 | △3,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,136 | 285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,302 | 3,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,166 | ※ 4,057 |
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