四半期報告書-第40期第3四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 4,620 | 4,439 |
| 減価償却費 | 2,316 | 2,462 |
| 減損損失 | 150 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △79 | △21 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △409 | △422 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △11 | △12 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △20 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △12 |
| 支払利息 | 212 | 171 |
| 固定資産除却損 | 7 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △237 | △321 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,182 | △1,742 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △521 | △639 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,165 | 1,562 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,214 | 1,687 |
| その他 | 1,968 | 1,521 |
| 小計 | 9,174 | 9,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 14 |
| 利息の支払額 | △259 | △200 |
| 法人税等の支払額 | △2,311 | △1,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,628 | 7,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,962 | △1,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 965 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △11 | △9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 638 | 353 |
| 預り保証金の受入による収入 | 341 | 167 |
| 預り保証金の返還による支出 | △649 | △328 |
| その他 | △35 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,718 | △1,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 900 | △600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,002 | △4,862 |
| リース債務の返済による支出 | △66 | △75 |
| 配当金の支払額 | △1,053 | △1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,222 | △6,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,313 | △803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,467 | 3,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,153 | ※ 2,592 |
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