営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億5,441万円増加し、19億7,907万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、21億2,958万円の収入となり、前期と比べ、7億159万円の収入の減少となりました。これは、主としてたな卸資産や仕入債務の増減によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8億4,870万円の支出となり、前期と比べ、38億9,674万円の支出の減少となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出の減少によるものであります。

2016/06/23 11:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億5,441万円増加し、19億7,907万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、21億2,958万円の収入となり、前期と比べ、7億159万円の収入の減少となりました。これは、主としてたな卸資産や仕入債務の増減によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8億4,870万円の支出となり、前期と比べ、38億9,674万円の支出の減少となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出の減少によるものであります。

2016/06/23 11:20