アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,582,292 | 888,935 |
| 減価償却費 | 1,176,393 | 1,330,019 |
| 長期前払費用償却額 | 14,431 | 16,984 |
| その他の償却額 | 26,984 | 28,359 |
| 減損損失 | － | 27,363 |
| のれん償却額 | 78,446 | 85,542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,800 | -4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,495 | 10,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,152 | -13,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,429 | 45,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -31,030 | -9,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,867 | -32,019 |
| 支払利息 | 60,567 | 55,484 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,869 | -124 |
| 固定資産除却損 | 7,513 | 514 |
| 固定資産圧縮損 | 6,799 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -70,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488,920 | -55,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 758,160 | -634,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392,355 | -20,175 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,058 | 36,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,065 | 201,531 |
| その他 | 418,951 | 370,180 |
| 小計 | 4,158,318 | 2,378,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,022 | 5,291 |
| 利息の支払額 | -60,665 | -55,115 |
| 法人税等の支払額 | -1,442,794 | -375,012 |
| 法人税等の還付額 | 170,302 | 176,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,831,183 | 2,129,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,037,853 | -770,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,055 | 414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,520 | -53,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184 | -6,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,065 | 10,723 |
| 事業譲渡による収入 | 72,931 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31,777 | -5,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -357,735 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -490,699 | -97,333 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,893 | 79,240 |
| その他 | 8,374 | -6,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,745,449 | -848,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -760,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,857,010 | -2,307,761 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -163,535 | -123,558 |
| 配当金の支払額 | -259,960 | -200,419 |
| 自己株式の取得による支出 | -229,463 | -144,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,830,030 | -626,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,235 | 654,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,324,663 | 1,979,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
