キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7508万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3132万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億989万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,090 | -2,902 | 3,015 | -1,812 | -2,561 | 2,612 | 通期 | 2,831 | -4,745 | 1,830 | -1,914 | -4,065 | 1,325 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,529 | -482 | -729 | 1,047 | -488 | 1,643 | 通期 | 2,130 | -849 | -626 | 1,281 | -824 | 1,979 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -1,266 | 361 | -623 | -77 | 1,717 | 通期 | 1,355 | -1,172 | -1,116 | 183 | -225 | 1,046 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -496 | 287 | 499 | -209 | -144 | 1,336 | 通期 | 1,086 | -315 | -192 | 771 | -1,028 | 1,625 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -230 | -1,658 | 1,956 | -1,889 | -1,554 | 1,692 | 通期 | 1,867 | -2,005 | -119 | -137 | -3,427 | 1,369 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 398 | -489 | 466 | -91 | -503 | 1,743 | 通期 | 1,120 | -616 | -513 | 504 | -742 | 1,360 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 59 | -270 | 571 | -212 | -267 | 1,719 | 通期 | 1,556 | -711 | -875 | 845 | -583 | 1,330 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 873 | -443 | 536 | 430 | -340 | 2,296 | 通期 | 2,746 | -444 | -1,501 | 2,302 | -536 | 2,131 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 438 | -380 | -689 | 58 | -256 | 1,500 | 通期 | 1,770 | -561 | -1,440 | 1,209 | -358 | 1,900 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 631 | -510 | -275 | 121 | -498 | 1,746 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -19億1426万
- 2016年3月（連） プラ転
- 12億8088万
- 2017年3月（連） -85.71%
- 1億8305万
- 2018年3月（連） +321.18%
- 7億7100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億3743万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億401万
- 2021年3月（連） +67.63%
- 8億4486万
- 2022年3月（連） +172.5%
- 23億229万
- 2023年3月（連） -47.51%
- 12億857万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.03%
- 2016年3月（連）
- 6.11%
- 2017年3月（連）
- 3.99%
- 2018年3月（連）
- 3.31%
- 2019年3月（連）
- 4.87%
- 2020年3月（連）
- 2.94%
- 2021年3月（連）
- 4.77%
- 2022年3月（連）
- 7.66%
- 2023年3月（連）
- 4.98%