アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,979 | 190,408 |
| 減価償却費 | 354,608 | 372,969 |
| 助成金収入 | -210 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 6,625 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 42,741 | 51,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,514 | -7,047 |
| 支払利息 | 17,010 | 13,834 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,793 | -306 |
| 固定資産除却損 | 1,028 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,917 | 133,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,023 | -311,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,252 | -104,904 |
| その他 | -217,827 | 207,428 |
| 小計 | 342,290 | 545,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 2,004 |
| 利息の支払額 | -16,914 | -13,694 |
| 助成金の受取額 | 210 | － |
| 法人税等の支払額 | -105,135 | -140,705 |
| 法人税等の還付額 | 215,234 | 238,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,722 | 631,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,954 | -438,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,794 | 306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,647 | -59,246 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -245,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,090 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,005 | -16,606 |
| 差入保証金の差入による支出 | -305 | -132 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130,373 | 4,569 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 810 | － |
| その他 | -844 | -563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,068 | -509,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,538 | -374,865 |
| 配当金の支払額 | -88,911 | -86,886 |
| その他 | -83,274 | -13,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,724 | -275,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631,070 | -153,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,899,577 | 1,745,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
