アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,408 | 397,675 |
| 減価償却費 | 372,969 | 369,220 |
| 受取保険差益 | － | -3,254 |
| 訴訟関連損失 | － | 9,349 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 51,157 | 72,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,047 | -7,299 |
| 支払利息 | 13,834 | 14,530 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -306 | -136 |
| 固定資産除却損 | 278 | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,468 | 221,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -311,621 | 49,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,904 | 124,771 |
| その他 | 207,428 | -133,420 |
| 小計 | 545,665 | 1,114,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,004 | 2,848 |
| 利息の支払額 | -13,694 | -15,042 |
| 助成金の受取額 | － | 27,333 |
| 保険金の受取額 | － | 20,003 |
| 法人税等の支払額 | -140,705 | -433,183 |
| 法人税等の還付額 | 238,059 | 8,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,329 | 725,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,423 | -294,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | 2,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,246 | -5,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -129 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 420 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,606 | -20,067 |
| 差入保証金の差入による支出 | -132 | -129 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,569 | 11,737 |
| その他 | -563 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,890 | -305,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,865 | -399,198 |
| 配当金の支払額 | -86,886 | -145,014 |
| その他 | -13,333 | -9,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,084 | -533,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,645 | -113,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,745,931 | 1,299,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
