アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,675 | 542,460 |
| 減価償却費 | 369,220 | 367,381 |
| 事業譲渡益 | － | -77,219 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -49,357 |
| 受取保険差益 | -3,254 | -381 |
| 訴訟関連損失 | 9,349 | 1,150 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 72,010 | 56,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,299 | -7,402 |
| 支払利息 | 14,530 | 22,024 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -136 | -3,899 |
| 固定資産除却損 | 360 | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,324 | -25,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,656 | 152,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,771 | 530,190 |
| その他 | -133,420 | -392,015 |
| 小計 | 1,114,788 | 1,116,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,848 | 3,947 |
| 利息の支払額 | -15,042 | -22,471 |
| 助成金の受取額 | 27,333 | － |
| 保険金の受取額 | 20,003 | 1,350 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -1,150 |
| 法人税等の支払額 | -433,183 | -390,564 |
| 法人税等の還付額 | 8,465 | 51,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,211 | 758,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,546 | -478,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,303 | 9,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,047 | -1,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 75,154 |
| 事業譲渡による収入 | － | 241,536 |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,067 | -40,043 |
| 差入保証金の差入による支出 | -129 | -277,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,737 | 15,902 |
| その他 | 48 | -799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,410 | -456,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,198 | -517,795 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -145,014 | -87,261 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 19,119 |
| その他 | -9,462 | -11,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,674 | 142,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,873 | 444,577 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,299,776 | 1,814,029 |
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