アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,132 | 393,979 |
| 減価償却費 | 356,112 | 354,608 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | -190,000 | － |
| 助成金収入 | -25,256 | -210 |
| 店舗閉鎖損失 | 42,854 | 6,625 |
| 和解金 | 17,280 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -18,653 | 42,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,705 | -7,514 |
| 支払利息 | 20,321 | 17,010 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,154 | -5,793 |
| 固定資産除却損 | 3,805 | 1,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,023 | 59,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 847,262 | -85,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,204 | -217,252 |
| その他 | -647,638 | -217,827 |
| 小計 | 1,348,587 | 342,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,897 | 2,037 |
| 利息の支払額 | -20,515 | -16,914 |
| 助成金の受取額 | 14,953 | 210 |
| 法人税等の支払額 | -524,869 | -105,135 |
| 法人税等の還付額 | 52,365 | 215,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,418 | 437,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,058 | -224,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,154 | 5,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,119 | -30,647 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -170,000 | -245,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -10,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 250 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,000 | -5,005 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,399 | -305 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,512 | 130,373 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 810 |
| その他 | 67,643 | -844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,055 | -380,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,315,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,538 | -416,538 |
| 配当金の支払額 | -89,166 | -88,911 |
| その他 | -44,946 | -83,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536,348 | -688,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966,711 | -631,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,130,979 | 1,499,909 |
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