アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,139,990 | -1,834,890 |
| 減価償却費 | 1,036,691 | 853,547 |
| 長期前払費用償却額 | 8,933 | 7,139 |
| その他の償却額 | 36,547 | 34,140 |
| 減損損失 | 124,989 | 1,425,791 |
| 店舗閉鎖損失 | 379 | － |
| のれん償却額 | 7,095 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,700 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,320 | 24,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,515 | 33,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 104,400 | 88,200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -49,364 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,803 | -16,096 |
| 支払利息 | 49,525 | 48,439 |
| 助成金収入 | － | -151,257 |
| 受取保険金 | -121,846 | － |
| 災害損失 | 135,479 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -703 | － |
| 固定資産除却損 | 5,994 | 1,914 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,430 | -6,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,507 | 756,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,953 | 309,086 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 26,555 | 118,612 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 205,276 | -225,499 |
| その他 | -175,959 | 418,912 |
| 小計 | 1,799,324 | 1,889,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,002 | 4,047 |
| 利息の支払額 | -50,306 | -48,212 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -1,064 | -584 |
| 保険金の受取額 | 121,846 | － |
| 災害損失の支払額 | -124,232 | － |
| 助成金の受取額 | － | 136,099 |
| 法人税等の支払額 | -724,393 | -508,343 |
| 法人税等の還付額 | 94,860 | 84,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,037 | 1,556,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -655,498 | -561,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 703 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,471 | -4,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,164 | -169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,100 | 600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,505 | -4,294 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,123 | -58,270 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,837 | 16,202 |
| その他 | -3,898 | -99,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,021 | -711,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,040,000 | -805,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,534,740 | -924,540 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72,192 | -55,602 |
| 配当金の支払額 | -239,513 | -178,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,221 | -11,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,666 | -875,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,650 | -30,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,360,023 | 1,329,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
