アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 12:23
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,834,890 | 1,366,048 |
| 減価償却費 | 853,547 | 801,071 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | -190,000 |
| 助成金収入 | -151,257 | -31,678 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 237,276 |
| 和解金 | － | 17,280 |
| 長期前払費用償却額 | 7,139 | 5,632 |
| その他の償却額 | 34,140 | 33,951 |
| 減損損失 | 1,425,791 | 37,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,039 | 6,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | 678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,532 | 16,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 88,200 | -10,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,096 | -15,467 |
| 支払利息 | 48,439 | 42,147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,654 |
| 固定資産除却損 | 1,914 | 6,506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,283 | -62,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 756,406 | 1,576,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,086 | 476,196 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 118,612 | -160,652 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -225,499 | 140,644 |
| その他 | 418,912 | -709,926 |
| 小計 | 1,889,132 | 3,576,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,047 | 3,984 |
| 利息の支払額 | -48,212 | -41,692 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -584 | － |
| 助成金の受取額 | 136,099 | 47,350 |
| 法人税等の支払額 | -508,343 | -904,663 |
| 法人税等の還付額 | 84,219 | 64,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,556,358 | 2,745,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -561,932 | -493,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,827 | -26,593 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 97,963 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,294 | -1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,270 | -11,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,202 | 84,363 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 68,578 |
| その他 | -99,802 | -1,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,493 | -443,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -805,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -924,540 | -1,226,076 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55,602 | -40,143 |
| 配当金の支払額 | -178,892 | -178,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,070 | -56,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875,105 | -1,501,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,240 | 801,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329,782 | 2,130,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
