アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,366,048 | 1,463,072 |
| 減価償却費 | 801,071 | 700,444 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | -190,000 | － |
| 助成金収入 | -31,678 | -210 |
| 店舗閉鎖損失 | 237,276 | 6,626 |
| 和解金 | 17,280 | － |
| 長期前払費用償却額 | 5,632 | 4,753 |
| その他の償却額 | 33,951 | 19,419 |
| 減損損失 | 37,341 | 29,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,636 | 3,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 678 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,046 | 36,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,996 | 31,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,467 | -14,688 |
| 支払利息 | 42,147 | 33,362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,654 | -5,793 |
| 固定資産除却損 | 6,506 | 1,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,462 | -49,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,576,042 | -97,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 476,196 | -36,396 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -160,652 | 22,835 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 140,644 | -82,903 |
| その他 | -709,926 | -54,090 |
| 小計 | 3,576,662 | 2,012,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,984 | 3,889 |
| 利息の支払額 | -41,692 | -32,993 |
| 助成金の受取額 | 47,350 | 210 |
| 法人税等の支払額 | -904,663 | -428,661 |
| 法人税等の還付額 | 64,209 | 215,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,745,852 | 1,769,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,001 | -337,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,358 | 5,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,593 | -83,969 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -170,000 | -245,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -10,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150 |
| 出資金の回収による収入 | 97,963 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 550 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,000 | -22,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,800 | -387 |
| 差入保証金の回収による収入 | 84,363 | 134,171 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 68,578 | 810 |
| その他 | -1,853 | -3,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,560 | -561,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,226,076 | -1,016,076 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,143 | -30,112 |
| 配当金の支払額 | -178,082 | -175,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,793 | -67,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,501,094 | -1,439,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801,196 | -231,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,130,979 | 1,899,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
