アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,463,072 | 1,776,062 |
| 減価償却費 | 700,444 | 716,238 |
| 助成金収入 | -210 | -27,333 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,626 | － |
| 事業譲渡損 | － | 23,211 |
| 長期前払費用償却額 | 4,753 | 13,680 |
| その他の償却額 | 19,419 | 36,925 |
| 減損損失 | 29,262 | 154,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,628 | -3,132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,781 | -25,415 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,750 | 8,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,688 | -13,760 |
| 支払利息 | 33,362 | 26,879 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,793 | 530 |
| 固定資産除却損 | 1,075 | 1,469 |
| 固定資産圧縮損 | － | 27,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,410 | -147,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,357 | -1,011,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,396 | -233,680 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 22,835 | -23,105 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,903 | 33,343 |
| その他 | -54,090 | 320,986 |
| 小計 | 2,012,050 | 1,665,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,889 | 3,973 |
| 利息の支払額 | -32,993 | -26,657 |
| 助成金の受取額 | 210 | － |
| 法人税等の支払額 | -428,661 | -291,951 |
| 法人税等の還付額 | 215,360 | 238,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,769,854 | 1,588,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,025 | -583,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,794 | 2,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,969 | -66,789 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -245,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,181 | -188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 550 | 600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,199 | -56,131 |
| 事業譲渡による収入 | － | 60,880 |
| 差入保証金の差入による支出 | -387 | -1,234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 134,171 | 62,754 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 810 | － |
| その他 | -3,395 | -1,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,282 | -583,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,016,076 | -792,595 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,112 | -24,673 |
| 配当金の支払額 | -175,925 | -174,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -67,860 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,439,974 | -1,491,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,402 | -485,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,899,577 | 1,413,649 |
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