アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,776,062 | 1,778,239 |
| 減価償却費 | 716,238 | 690,325 |
| 助成金収入 | -27,333 | － |
| 受取保険差益 | － | -4,267 |
| 事業譲渡損 | 23,211 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 10,578 |
| 長期前払費用償却額 | 13,680 | 22,470 |
| その他の償却額 | 36,925 | 38,483 |
| 減損損失 | 154,598 | 29,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,132 | 560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | 800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101 | 73,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,415 | -11,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,860 | 42,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,760 | -14,460 |
| 支払利息 | 26,879 | 34,449 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 530 | -136 |
| 固定資産除却損 | 1,469 | 1,913 |
| 固定資産圧縮損 | 27,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,546 | 8,380 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,011,122 | -610,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,680 | -24,428 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -23,105 | 158,491 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,343 | 24,975 |
| その他 | 320,986 | -74,079 |
| 小計 | 1,665,327 | 2,176,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,973 | 5,751 |
| 利息の支払額 | -26,657 | -34,511 |
| 助成金の受取額 | － | 27,333 |
| 保険金の受取額 | － | 23,968 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -10,578 |
| 法人税等の支払額 | -291,951 | -711,771 |
| 法人税等の還付額 | 238,059 | 8,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,588,751 | 1,485,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,841 | -491,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,668 | 2,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,789 | -5,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188 | -226 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 681 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -56,131 | -54,056 |
| 事業譲渡による収入 | 60,880 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,234 | -629 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,754 | 56,984 |
| その他 | -1,781 | -884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,063 | -492,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -780,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -792,595 | -685,797 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,673 | -19,116 |
| 配当金の支払額 | -174,141 | -232,074 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,491,616 | -1,037,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485,927 | -44,197 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,413,649 | 1,369,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
