アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,324,783 | 1,139,990 |
| 減価償却費 | 1,035,268 | 1,036,691 |
| 長期前払費用償却額 | 14,918 | 8,933 |
| その他の償却額 | 40,879 | 36,547 |
| 減損損失 | 21,321 | 124,989 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 379 |
| のれん償却額 | 85,542 | 7,095 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,300 | -69,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,302 | 6,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | -1,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,955 | 43,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 104,400 | 104,400 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -99,542 | -49,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,245 | -16,803 |
| 支払利息 | 52,614 | 49,525 |
| 受取保険金 | － | -121,846 |
| 災害損失 | － | 135,479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -703 |
| 固定資産除却損 | 2,366 | 5,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,590 | -50,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 327,458 | -275,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,356 | -370,953 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -363,868 | 26,555 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 174,610 | 205,276 |
| その他 | -40,411 | -175,959 |
| 小計 | 2,797,290 | 1,799,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,978 | 4,002 |
| 利息の支払額 | -53,216 | -50,306 |
| リース契約解除に伴う支払額 | － | -1,064 |
| 保険金の受取額 | － | 121,846 |
| 災害損失の支払額 | － | -124,232 |
| 法人税等の支払額 | -891,072 | -724,393 |
| 法人税等の還付額 | 10,480 | 94,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,867,459 | 1,120,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,413,875 | -655,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,483 | -23,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,410 | -5,164 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,130 | 1,100 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,879 | -4,505 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,219 | -1,123 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,576,776 | 25,837 |
| その他 | -4,937 | -3,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,004,898 | -616,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,990 | 1,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,244,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,098,563 | -1,534,740 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -93,427 | -72,192 |
| 配当金の支払額 | -181,248 | -239,513 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,444 | -36,221 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,693 | -512,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,131 | -8,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,674 | 1,360,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
