アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,778,239 | 2,057,993 |
| 減価償却費 | 690,325 | 669,023 |
| 事業譲渡益 | － | -77,219 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -49,357 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | -10,000 |
| 助成金収入 | － | -10,144 |
| 受取保険差益 | -4,267 | -381 |
| 訴訟関連損失 | 10,578 | 1,325 |
| 長期前払費用償却額 | 22,470 | 30,920 |
| その他の償却額 | 38,483 | 37,782 |
| 減損損失 | 29,703 | 21,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 560 | 4,598 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73,969 | -152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,391 | -14,511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,350 | -6,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,460 | -14,325 |
| 支払利息 | 34,449 | 44,263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -136 | -57,967 |
| 固定資産除却損 | 1,913 | 2,783 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,087 |
| 投資有価証券評価損 | － | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,380 | 36,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -610,458 | 385,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,428 | 122,766 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 158,491 | -159,769 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,975 | -19,745 |
| その他 | -74,079 | 33,786 |
| 小計 | 2,176,468 | 3,049,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,751 | 8,209 |
| 利息の支払額 | -34,511 | -44,278 |
| 助成金の受取額 | 27,333 | 10,144 |
| 保険金の受取額 | 23,968 | 1,350 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -10,578 | -1,325 |
| 法人税等の支払額 | -711,771 | -692,796 |
| 法人税等の還付額 | 8,465 | 51,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,485,125 | 2,382,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -491,327 | -976,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,303 | 140,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,047 | -2,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -201 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 75,154 |
| 事業譲渡による収入 | － | 241,536 |
| 貸付金の回収による収入 | 681 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54,056 | -59,498 |
| 差入保証金の差入による支出 | -629 | -277,464 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,984 | 27,022 |
| その他 | -884 | -1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,203 | -834,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -780,000 | -1,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -685,797 | -750,148 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 960,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,116 | -23,501 |
| 配当金の支払額 | -232,074 | -196,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -249 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 19,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,119 | -1,461,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,197 | 86,401 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,369,452 | 1,455,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
