アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 878,976 | 162,472 |
| 減価償却費 | 1,202,479 | 1,128,550 |
| 長期前払費用償却額 | 17,028 | 16,180 |
| 店舗閉鎖損失 | 116,442 | － |
| その他の償却額 | 25,268 | 42,020 |
| 減損損失 | － | 1,254,787 |
| のれん償却額 | 85,542 | 98,634 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,600 | 14,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,914 | -15,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -462 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,147 | 39,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,740 | -54,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,858 | -28,839 |
| 支払利息 | 45,895 | 44,991 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -337 | -2,548 |
| 固定資産除却損 | 17,119 | 3,469 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -24,981 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,911 | -415,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,300 | -281,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,676 | -1,547,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,293 | 456,681 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -42,907 | 348,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -237,492 | -149,949 |
| その他 | -259,044 | 247,747 |
| 小計 | 1,885,333 | 1,411,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,111 | 4,099 |
| 利息の支払額 | -47,081 | -43,071 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -14,473 | － |
| 法人税等の支払額 | -508,106 | -400,710 |
| 法人税等の還付額 | 33,869 | 113,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,652 | 1,085,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,501 | -998,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 337 | 3,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,688 | -30,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,160 | 438,750 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 33,320 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,108 | － |
| 事業譲渡による収入 | 21,559 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,000 | -11,500 |
| 営業譲受による支出 | － | -124,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,234,379 | -275,965 |
| 差入保証金の回収による収入 | 242,564 | 655,786 |
| その他 | -1,755 | -5,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,595 | -314,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 840,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,766,500 | 866,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,276,124 | -1,567,145 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86,600 | -65,448 |
| 配当金の支払額 | -192,599 | -184,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -317,253 | -81,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,116,077 | -192,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -933,019 | 578,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,046,058 | 1,624,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
