アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 888,935 | 878,976 |
| 減価償却費 | 1,330,019 | 1,202,479 |
| 長期前払費用償却額 | 16,984 | 17,028 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 116,442 |
| その他の償却額 | 28,359 | 25,268 |
| 減損損失 | 27,363 | － |
| のれん償却額 | 85,542 | 85,542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -34,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,614 | -23,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,104 | -462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,648 | 11,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,376 | -11,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,019 | -30,858 |
| 支払利息 | 55,484 | 45,895 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 | -337 |
| 固定資産除却損 | 514 | 17,119 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -24,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,950 | 56,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -634,924 | 173,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,175 | -111,293 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 36,630 | -42,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201,531 | -237,492 |
| その他 | 370,180 | -275,955 |
| リース契約解除に伴う支払額 | － | -14,473 |
| 小計 | 2,378,135 | 1,885,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,291 | 5,111 |
| 利息の支払額 | -55,115 | -47,081 |
| 法人税等の支払額 | -375,012 | -508,106 |
| 法人税等の還付額 | 176,290 | 33,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,129,589 | 1,354,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -770,341 | -164,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 414 | 337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,308 | -60,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,297 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,160 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,723 | 2,108 |
| 事業譲渡による収入 | － | 21,559 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,750 | -19,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -97,333 | -1,234,379 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79,240 | 242,564 |
| その他 | -6,054 | -1,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,708 | -1,171,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,766,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,307,761 | -2,276,124 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -123,558 | -86,600 |
| 配当金の支払額 | -200,419 | -192,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -144,727 | -317,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626,466 | -1,116,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654,414 | -933,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,979,077 | 1,046,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
