アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,809 | 692,643 |
| 減価償却費 | 509,841 | 517,017 |
| のれん償却額 | 42,771 | 7,095 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -22,531 | 32,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,708 | -8,430 |
| 支払利息 | 25,759 | 24,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,623 | -443,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -560,514 | -534,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,169 | 313,978 |
| その他 | -32,144 | 105,073 |
| 小計 | 311,075 | 707,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,986 | 3,302 |
| 利息の支払額 | -27,040 | -25,751 |
| 法人税等の支払額 | -518,810 | -382,080 |
| 法人税等の還付額 | 2,504 | 94,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,284 | 398,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,551,482 | -486,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 870 | 703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,666 | -16,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,330 | -5,082 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,140 | -1,536 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,494 | -1,893 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,738 | 23,889 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| その他 | -2,463 | -2,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,658,368 | -489,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,615,000 | 1,220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,379,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -835,385 | -860,051 |
| 配当金の支払額 | -91,122 | -149,169 |
| その他 | -111,339 | -75,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,956,152 | 465,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,499 | 374,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,674 | 1,743,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
