アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 577,513 | 155,809 |
| 減価償却費 | 562,211 | 509,841 |
| のれん償却額 | 42,771 | 42,771 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 39,787 | -22,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,521 | -11,708 |
| 支払利息 | 22,282 | 25,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -415,750 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,949 | 136,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,651,454 | -560,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,908 | 67,169 |
| その他 | 193,946 | -32,144 |
| 小計 | -368,354 | 311,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,033 | 1,986 |
| 利息の支払額 | -20,773 | -27,040 |
| 法人税等の支払額 | -222,943 | -518,810 |
| 法人税等の還付額 | 113,704 | 2,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -496,332 | -230,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,347 | -1,551,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,646 | 870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,900 | -2,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -112,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 438,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -500 | -2,140 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,493 | -28,494 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,427 | 39,738 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| その他 | -4,399 | -2,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287,104 | -1,658,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,470,000 | 1,615,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,379,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776,039 | -835,385 |
| 配当金の支払額 | -92,848 | -91,122 |
| その他 | -101,890 | -111,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,222 | 1,956,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,995 | 67,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624,806 | 1,692,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
