アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,025 | 577,513 |
| 減価償却費 | 603,080 | 562,211 |
| 減損損失 | 13,903 | － |
| のれん償却額 | 42,771 | 42,771 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 14,523 | 39,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,648 | -14,521 |
| 支払利息 | 23,716 | 22,282 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -24,981 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -415,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,698 | 6,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,504 | -1,651,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,986 | 267,908 |
| その他 | -137,235 | 193,946 |
| 小計 | 889,294 | -368,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,642 | 2,033 |
| 利息の支払額 | -23,605 | -20,773 |
| 法人税等の支払額 | -259,931 | -222,943 |
| 法人税等の還付額 | 33,869 | 113,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,269 | -496,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,987 | -131,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,876 | -12,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 438,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,071 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,000 | -500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,233,631 | -8,493 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,065 | 3,427 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 事業譲渡による収入 | 21,559 | － |
| その他 | -7,716 | -4,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265,589 | 287,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520,000 | 1,470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -991,022 | -776,039 |
| 配当金の支払額 | -98,544 | -92,848 |
| その他 | -269,348 | -101,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,085 | 499,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,235 | 289,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,716,842 | 1,336,053 |
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