アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 217,503 | -18,025 |
| 減価償却費 | 661,623 | 603,080 |
| 減損損失 | － | 13,903 |
| のれん償却額 | 42,771 | 42,771 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 43,517 | 24,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,219 | -15,648 |
| 支払利息 | 27,720 | 23,716 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -24,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,167 | 144,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,607 | 78,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,214 | 163,986 |
| その他 | 421,493 | -147,596 |
| 小計 | 1,480,184 | 889,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,800 | 2,642 |
| 利息の支払額 | -27,572 | -23,605 |
| 法人税等の支払額 | -102,256 | -259,931 |
| 法人税等の還付額 | 176,290 | 33,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,529,446 | 642,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,205 | -22,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 414 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,155 | -53,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | -75 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,095 | 1,071 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,650 | -7,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,107 | -1,233,631 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,036 | 37,065 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 21,559 |
| その他 | -459 | -7,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,255 | -1,265,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -877,739 | -991,022 |
| 配当金の支払額 | -101,181 | -98,544 |
| その他 | -149,805 | -269,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728,726 | 361,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,464 | -262,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,979,077 | 1,716,842 |
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