アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,060 | 217,503 |
| 減価償却費 | 524,941 | 661,623 |
| のれん償却額 | 35,675 | 42,771 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -68,001 | 43,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,236 | -16,219 |
| 支払利息 | 29,349 | 27,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,040 | 21,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452,275 | -250,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,273 | 311,214 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -70,000 | － |
| その他 | 168,689 | 421,493 |
| 小計 | 1,826,521 | 1,480,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,378 | 2,800 |
| 利息の支払額 | -30,191 | -27,572 |
| 法人税等の支払額 | -879,668 | -102,256 |
| 法人税等の還付額 | 169,855 | 176,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,893 | 1,529,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,546,735 | -473,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,527 | 414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,931 | -15,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -224 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,061 | 7,095 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26,042 | -5,650 |
| 差入保証金の差入による支出 | -138,339 | -47,107 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71,887 | 52,036 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 事業譲渡による収入 | 72,931 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -357,735 | － |
| その他 | 10,225 | -459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,902,251 | -482,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 610,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -692,202 | -877,739 |
| 配当金の支払額 | -155,955 | -101,181 |
| その他 | -146,506 | -149,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,015,335 | -728,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,202,978 | 318,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,324,663 | 1,643,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
