アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 733,166 | 460,060 |
| 減価償却費 | 494,905 | 524,941 |
| 減損損失 | 10,063 | － |
| のれん償却額 | － | 35,675 |
| 負ののれん発生益 | -73,467 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -29,681 | -68,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,639 | -15,236 |
| 支払利息 | 31,177 | 29,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,602 | 352,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216,104 | 452,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,693 | -43,273 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -70,000 |
| その他 | -246,951 | 168,689 |
| 小計 | 1,176,585 | 1,826,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,928 | 3,378 |
| 利息の支払額 | -31,646 | -30,191 |
| 法人税等の支払額 | -273,250 | -879,668 |
| 法人税等の還付額 | 20,036 | 169,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,653 | 1,089,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,697 | -2,546,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,370 | 18,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,926 | -13,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,068 | -100 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,919 | 7,061 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,067 | -26,042 |
| 差入保証金の差入による支出 | -844,565 | -138,339 |
| 差入保証金の回収による収入 | 235,389 | 71,887 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 72,931 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110,045 | -357,735 |
| その他 | -2,070 | 10,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095,760 | -2,902,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 232,850 | 610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,968,306 | -692,202 |
| 配当金の支払額 | -105,644 | -155,955 |
| その他 | -167,130 | -146,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708,230 | 3,015,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -909,337 | 1,202,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,866,306 | 2,611,877 |
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