アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 808,623 | 733,166 |
| 減価償却費 | 529,800 | 494,905 |
| 減損損失 | － | 10,063 |
| 負ののれん発生益 | － | -73,467 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -17,175 | -29,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,854 | -11,639 |
| 支払利息 | 42,708 | 31,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,631 | 193,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,641 | 216,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,198 | -140,693 |
| その他 | -193,667 | -246,951 |
| 小計 | 997,510 | 1,176,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,535 | 2,928 |
| 利息の支払額 | -42,759 | -31,646 |
| 法人税等の支払額 | -995,125 | -273,250 |
| 法人税等の還付額 | 24,648 | 20,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,192 | 894,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,323 | -531,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 205,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -23,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -563 | -10,068 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,645 | 7,919 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,362 | -2,067 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,389 | -844,565 |
| 差入保証金の回収による収入 | 136,053 | 235,389 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -110,045 |
| その他 | 12,243 | -2,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,596 | -1,095,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 940,700 | 232,850 |
| 長期借入れによる収入 | 793,300 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,221,524 | -1,968,306 |
| 配当金の支払額 | -106,599 | -105,644 |
| その他 | -77,225 | -167,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,651 | -708,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,863 | -909,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,469,376 | 1,730,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,730,240 | 1,866,306 |
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