アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,228,188 | 808,623 |
| 減価償却費 | 527,919 | 529,800 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -48,605 | -17,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,162 | -13,854 |
| 支払利息 | 54,968 | 42,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,250 | 113,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -546,182 | 31,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,376 | -304,198 |
| その他 | 308,169 | -193,667 |
| 小計 | 1,589,921 | 997,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,394 | 2,535 |
| 利息の支払額 | -54,160 | -42,759 |
| 法人税等の支払額 | -472,953 | -995,125 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,202 | -13,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,012,306 | -203,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,504 | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,654 | -563 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,640 | 6,645 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -471 | -2,362 |
| 差入保証金の差入による支出 | -249,410 | -3,389 |
| 差入保証金の回収による収入 | 99,711 | 136,053 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| その他 | -17,670 | 12,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,174,657 | -54,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,840 | 940,700 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 793,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,343 | -1,221,524 |
| 配当金の支払額 | -97,757 | -106,599 |
| その他 | -52,821 | -77,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 774,917 | 328,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,537 | 260,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,025,703 | 1,695,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,695,166 | 1,730,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
