アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 797,405 | 1,228,188 |
| 減価償却費 | 588,282 | 527,919 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 274,990 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,009 | -48,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,705 | -11,162 |
| 支払利息 | 69,975 | 54,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,244 | 17,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -691,008 | -546,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,689 | 59,376 |
| その他 | 361,391 | 308,169 |
| 小計 | 1,527,274 | 1,589,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,068 | 6,394 |
| 利息の支払額 | -68,947 | -54,160 |
| 法人税等の支払額 | -834,607 | -472,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,788 | 1,069,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,000 | -2,012,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,439 | 3,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,154 | -10,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,318 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,657 | 12,640 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -309 | -471 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,004 | -249,410 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57,650 | 99,711 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 50,000 |
| その他 | 31,631 | -17,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,771 | -2,174,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 734,040 | 850,840 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,395,562 | -825,343 |
| 配当金の支払額 | -98,576 | -97,757 |
| その他 | -62,659 | -52,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832,757 | 774,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -531,741 | -330,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,238,946 | 1,707,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,707,205 | 1,695,166 |
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