アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 692,643 | -892,335 |
| 減価償却費 | 517,017 | 456,664 |
| のれん償却額 | 7,095 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 32,935 | 81,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,430 | -8,248 |
| 支払利息 | 24,571 | 24,545 |
| 助成金収入 | － | -84,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -443,220 | 150,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -534,114 | 450,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313,978 | 240,202 |
| その他 | 105,073 | -267,916 |
| 小計 | 707,549 | 151,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,302 | 2,137 |
| 利息の支払額 | -25,751 | -24,864 |
| リース契約解除に伴う支払額 | － | -449 |
| 助成金の受取額 | － | 73,056 |
| 法人税等の支払額 | -382,080 | -226,927 |
| 法人税等の還付額 | 94,998 | 84,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,019 | 58,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -486,907 | -264,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 703 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,485 | -2,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,082 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,536 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,893 | -13,244 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,889 | 10,521 |
| その他 | -2,473 | -900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,384 | -270,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,220,000 | 75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860,051 | -481,002 |
| 配当金の支払額 | -149,169 | -89,221 |
| その他 | -75,040 | -33,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465,738 | 570,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,373 | 359,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,743,047 | 1,719,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
