アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,478,312 | 1,582,292 |
| 減価償却費 | 995,814 | 1,176,393 |
| 長期前払費用償却額 | 11,933 | 14,431 |
| その他の償却額 | 16,010 | 26,984 |
| 減損損失 | 10,063 | － |
| のれん償却額 | － | 78,446 |
| 負ののれん償却額 | -3,192 | － |
| 負ののれん発生益 | -73,467 | － |
| 固定資産圧縮損 | 7,157 | 6,799 |
| 固定資産除却損 | 16,220 | 7,513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 830 | -1,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,188 | -12,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,460 | 27,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,700 | -79,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,759 | -31,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,245 | 4,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,403 | -30,867 |
| 支払利息 | 55,988 | 60,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,442 | 488,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,262,730 | 758,160 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -70,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,332 | -392,355 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,419 | -10,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,870 | 85,065 |
| その他 | 149,232 | 418,951 |
| 小計 | 4,689,366 | 4,158,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,083 | 6,022 |
| 利息の支払額 | -55,579 | -60,665 |
| 法人税等の支払額 | -807,146 | -1,442,794 |
| 法人税等の還付額 | 20,036 | 170,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,852,761 | 2,831,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,693,160 | -4,037,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,460 | 19,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,719 | -27,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,136 | -184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,012 | 14,065 |
| 事業譲渡による収入 | 45,895 | 72,931 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -138,394 | -31,777 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110,045 | -357,735 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,126,571 | -490,699 |
| 差入保証金の回収による収入 | 397,353 | 45,893 |
| その他 | -8,689 | 8,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,489,994 | -4,745,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,767,150 | -760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,014,092 | -1,857,010 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -140,996 | -163,535 |
| 配当金の支払額 | -209,627 | -259,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,646 | -229,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,729,512 | 1,830,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,366,745 | -84,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,898 | 1,324,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
