アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,505,360 | 2,478,312 |
| 減価償却費 | 1,070,582 | 995,814 |
| 長期前払費用償却額 | 22,175 | 11,933 |
| その他の償却額 | 12,371 | 16,010 |
| 減損損失 | 4,861 | 10,063 |
| のれん償却額 | 10,716 | － |
| 負ののれん償却額 | -12,765 | -3,192 |
| 負ののれん発生益 | － | -73,467 |
| 固定資産圧縮損 | 8,668 | 7,157 |
| 固定資産除却損 | 15,486 | 16,220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | 830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,979 | -62,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,837 | -16,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,200 | 39,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,152 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,512 | -2,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,670 | -24,403 |
| 支払利息 | 78,090 | 55,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,018 | -275,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,236,871 | 1,262,730 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -204,711 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,600 | 89,332 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 14,743 | -10,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,204 | -40,870 |
| その他 | -83,696 | 149,232 |
| 小計 | 4,572,175 | 4,689,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,286 | 6,083 |
| 利息の支払額 | -76,725 | -55,579 |
| 法人税等の支払額 | -1,738,914 | -807,146 |
| 法人税等の還付額 | 25,515 | 20,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,787,337 | 3,852,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,987 | -1,693,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 205,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,957 | -37,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -623 | -27,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,466 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,435 | 23,012 |
| 事業譲渡による収入 | 450,403 | 45,895 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,691 | -138,394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -110,045 |
| 差入保証金の差入による支出 | -163,133 | -1,126,571 |
| 差入保証金の回収による収入 | 386,155 | 397,353 |
| その他 | 18,587 | -8,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 344,753 | -2,489,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -536,950 | -1,767,150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,293,300 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,186,372 | -3,014,092 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -138,675 | -140,996 |
| 配当金の支払額 | -212,985 | -209,627 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,140 | -97,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,825,822 | -2,729,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306,268 | -1,366,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,775,644 | 1,408,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
