アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,502,514 | 2,505,360 |
| 減価償却費 | 1,097,305 | 1,070,582 |
| 減損損失 | － | 4,861 |
| 固定資産圧縮損 | 49,500 | 8,668 |
| 長期前払費用償却額 | 21,081 | 22,175 |
| その他の償却額 | 11,884 | 12,371 |
| のれん償却額 | 10,716 | 10,716 |
| 負ののれん償却額 | -12,765 | -12,765 |
| 固定資産除却損 | 19,359 | 15,486 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,236 | -99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,992 | 61,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,488 | -12,837 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,200 | -21,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,350 | 10,152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21,490 | 32,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,679 | -25,670 |
| 支払利息 | 107,274 | 78,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,410 | -22,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,167 | 1,236,871 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -204,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,657 | -201,600 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 37,651 | 14,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,016 | 22,204 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -122,880 | 201,089 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,618 | -233,864 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -60,660 | -92,658 |
| その他 | 15,653 | 41,736 |
| 小計 | 3,459,708 | 4,572,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,461 | 5,286 |
| 利息の支払額 | -109,655 | -76,725 |
| 法人税等の支払額 | -1,004,321 | -1,738,914 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,365,192 | 2,787,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,816,872 | -328,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,945 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -39,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,331 | -623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,208 | 11,466 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -160,695 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 403,027 | 13,435 |
| 事業譲渡による収入 | － | 450,403 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -471 | -2,691 |
| 差入保証金の差入による支出 | -352,447 | -163,133 |
| 差入保証金の回収による収入 | 180,101 | 386,155 |
| その他 | -5,998 | 18,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,720,534 | 344,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126,200 | -536,950 |
| 長期借入れによる収入 | 2,268,050 | 1,293,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,034,368 | -2,186,372 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -110,950 | -138,675 |
| 配当金の支払額 | -195,494 | -212,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,022 | -44,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,986 | -1,825,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556,327 | 1,306,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,025,703 | 1,469,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,469,376 | 2,775,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
