有価証券報告書-第30期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,519,376 | 2,825,644 |
売掛金 | 1,104,522 | 1,126,541 |
たな卸資産 | 5,055,507 | 4,458,530 |
繰延税金資産 | 652,550 | 566,093 |
その他 | 902,734 | 863,656 |
貸倒引当金 | -9,603 | -72,998 |
流動資産合計 | 9,225,088 | 9,767,468 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 8,692,316 | 7,528,375 |
土地 | 5,261,725 | 4,971,273 |
リース資産(純額) | 384,217 | 334,316 |
その他(純額) | 255,587 | 232,984 |
有形固定資産合計 | 14,593,848 | 13,066,949 |
無形固定資産 | | |
のれん | 10,716 | - |
電話加入権 | 6,854 | 5,813 |
その他 | 59,304 | 87,995 |
無形固定資産合計 | 76,874 | 93,809 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 183,325 | 184,587 |
長期貸付金 | 64,116 | 50,412 |
長期前払費用 | 370,329 | 306,067 |
差入保証金 | 3,611,805 | 3,180,954 |
繰延税金資産 | 766,528 | 789,250 |
その他 | 155,009 | 130,737 |
貸倒引当金 | -39,192 | -37,777 |
投資その他の資産合計 | 5,111,923 | 4,604,233 |
固定資産合計 | 19,782,645 | 17,764,992 |
資産合計 | 29,007,733 | 27,532,460 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,714,067 | 1,512,466 |
短期借入金 | 5,693,690 | 4,682,726 |
リース債務 | 127,539 | 130,526 |
未払法人税等 | 984,067 | 266,709 |
未払消費税等 | 114,815 | 137,019 |
未成工事受入金 | 44,361 | 59,104 |
賞与引当金 | 391,744 | 378,906 |
役員賞与引当金 | 113,300 | 92,100 |
ポイント引当金 | 177,734 | 210,246 |
その他 | 2,299,943 | 2,068,798 |
流動負債合計 | 11,661,262 | 9,538,603 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,405,599 | 2,986,541 |
リース債務 | 282,919 | 223,453 |
長期預り保証金 | 1,047,465 | 948,736 |
退職給付引当金 | 312,074 | 322,226 |
役員退職慰労引当金 | 50,000 | 100,000 |
資産除去債務 | 821,293 | 839,638 |
負ののれん | 15,958 | 3,192 |
その他 | 79,933 | 38,974 |
固定負債合計 | 6,015,244 | 5,462,762 |
負債合計 | 17,676,507 | 15,001,366 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,314,100 | 1,314,100 |
資本剰余金 | 1,824,791 | 1,824,791 |
利益剰余金 | 8,837,111 | 10,068,180 |
自己株式 | -661,738 | -705,879 |
株主資本合計 | 11,314,263 | 12,501,191 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 16,963 | 29,902 |
その他の包括利益累計額合計 | 16,963 | 29,902 |
純資産合計 | 11,331,226 | 12,531,094 |
負債純資産合計 | 29,007,733 | 27,532,460 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 108,876 | 558,851 |
貯蔵品 | 1,644 | 1,581 |
前払費用 | 57,556 | 56,835 |
繰延税金資産 | 20,583 | 16,812 |
関係会社短期貸付金 | 2,720,880 | 2,415,220 |
未収入金 | 43,520 | 35,060 |
立替金 | 279 | 1,572 |
貸倒引当金 | 0 | -5 |
流動資産合計 | 2,953,339 | 3,085,928 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,673,031 | 3,658,347 |
減価償却累計額 | -1,538,370 | -1,626,008 |
建物(純額) | 2,134,660 | 2,032,339 |
構築物 | 494,769 | 362,133 |
減価償却累計額 | -292,450 | -282,708 |
構築物(純額) | 202,318 | 79,425 |
機械及び装置 | 5,970 | 5,970 |
減価償却累計額 | -5,530 | -5,621 |
機械及び装置(純額) | 439 | 349 |
車両運搬具 | 20,319 | 20,319 |
減価償却累計額 | -13,625 | -16,416 |
車両運搬具(純額) | 6,694 | 3,903 |
工具 | 16,117 | 18,042 |
減価償却累計額 | -11,891 | -14,343 |
工具 | 4,225 | 3,698 |
土地 | 3,738,274 | 3,738,274 |
リース資産 | 13,798 | 13,798 |
減価償却累計額 | -3,249 | -6,009 |
リース資産(純額) | 10,548 | 7,788 |
有形固定資産合計 | 6,097,161 | 5,865,778 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 9,537 | 9,470 |
リース資産 | 19,228 | 11,024 |
その他 | 88 | 4 |
無形固定資産合計 | 28,854 | 20,499 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 153,717 | 173,760 |
関係会社株式 | 4,013,390 | 4,013,390 |
出資金 | 14,490 | 14,490 |
関係会社長期貸付金 | 1,354,988 | 1,217,953 |
長期前払費用 | 1,210 | 1,022 |
生命保険積立金 | 113,873 | 98,974 |
差入保証金 | 649,977 | 651,577 |
繰延税金資産 | 261,668 | 257,763 |
貸倒引当金 | -279 | -279 |
投資その他の資産合計 | 6,563,037 | 6,428,653 |
固定資産合計 | 12,689,052 | 12,314,931 |
資産合計 | 15,642,391 | 15,400,859 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 6,080,000 | 5,380,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 792,938 | 798,963 |
リース債務 | 11,055 | 11,099 |
未払金 | 13,025 | 6,926 |
未払費用 | 59,285 | 37,854 |
未払法人税等 | 6,255 | 14,058 |
未払消費税等 | 7,564 | 30,385 |
前受金 | 19,895 | 18,171 |
預り金 | 7,526 | 9,013 |
賞与引当金 | 17,962 | 18,202 |
役員賞与引当金 | 53,700 | 57,900 |
流動負債合計 | 7,069,207 | 6,382,573 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,634,316 | 2,049,021 |
リース債務 | 19,393 | 8,294 |
退職給付引当金 | 24,916 | 24,723 |
役員退職慰労引当金 | 50,000 | 100,000 |
長期預り保証金 | 52,700 | 52,700 |
資産除去債務 | 167,863 | 169,808 |
固定負債合計 | 1,949,189 | 2,404,546 |
負債合計 | 9,018,397 | 8,787,120 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,314,100 | 1,314,100 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,824,791 | 1,824,791 |
資本剰余金合計 | 1,824,791 | 1,824,791 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 72,459 | 72,459 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,850,000 | 3,850,000 |
繰越利益剰余金 | 209,425 | 230,386 |
利益剰余金合計 | 4,131,884 | 4,152,845 |
自己株式 | -661,738 | -705,879 |
株主資本合計 | 6,609,036 | 6,585,857 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 14,957 | 27,881 |
その他の包括利益累計額合計 | 14,957 | 27,881 |
純資産合計 | 6,623,994 | 6,613,738 |
負債純資産合計 | 15,642,391 | 15,400,859 |