有価証券報告書-第29期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,075,703 | 1,519,376 |
| 売掛金 | 904,112 | 1,104,522 |
| たな卸資産 | 6,507,925 | 5,055,507 |
| 繰延税金資産 | 486,560 | 652,550 |
| その他 | 767,790 | 902,734 |
| 貸倒引当金 | -8,079 | -9,603 |
| 流動資産合計 | 10,734,013 | 9,225,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 7,997,303 | 8,692,316 |
| 土地 | 2,524,825 | 5,261,725 |
| リース資産（純額） | 370,258 | 384,217 |
| その他（純額） | 334,281 | 255,587 |
| 有形固定資産合計 | 11,226,668 | 14,593,848 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 21,432 | 10,716 |
| 電話加入権 | 6,854 | 6,854 |
| その他 | 69,680 | 59,304 |
| 無形固定資産合計 | 97,966 | 76,874 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 188,382 | 183,325 |
| 長期貸付金 | 297,311 | 64,116 |
| 長期前払費用 | 321,566 | 370,329 |
| 差入保証金 | 3,523,114 | 3,611,805 |
| 繰延税金資産 | 742,515 | 766,528 |
| その他 | 163,640 | 155,009 |
| 貸倒引当金 | -38,724 | -39,192 |
| 投資その他の資産合計 | 5,197,806 | 5,111,923 |
| 固定資産合計 | 16,522,442 | 19,782,645 |
| 資産合計 | 27,256,455 | 29,007,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,487,409 | 1,714,067 |
| 短期借入金 | 5,462,665 | 5,693,690 |
| リース債務 | 103,353 | 127,539 |
| 未払法人税等 | 465,872 | 984,067 |
| 未払消費税等 | 211,831 | 114,815 |
| 未成工事受入金 | 6,710 | 44,361 |
| 賞与引当金 | 448,232 | 391,744 |
| 役員賞与引当金 | 98,100 | 113,300 |
| ポイント引当金 | 156,244 | 177,734 |
| その他 | 2,352,303 | 2,299,943 |
| 流動負債合計 | 10,792,723 | 11,661,262 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,529,142 | 3,405,599 |
| リース債務 | 303,076 | 282,919 |
| 長期預り保証金 | 1,075,218 | 1,047,465 |
| 退職給付引当金 | 288,723 | 312,074 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 50,000 |
| 資産除去債務 | 813,994 | 821,293 |
| 負ののれん | 28,723 | 15,958 |
| その他 | 119,309 | 79,933 |
| 固定負債合計 | 6,158,189 | 6,015,244 |
| 負債合計 | 16,950,912 | 17,676,507 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,314,100 | 1,314,100 |
| 資本剰余金 | 1,824,791 | 1,824,791 |
| 利益剰余金 | 7,825,231 | 8,837,111 |
| 自己株式 | -659,716 | -661,738 |
| 株主資本合計 | 10,304,406 | 11,314,263 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,136 | 16,963 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,136 | 16,963 |
| 純資産合計 | 10,305,542 | 11,331,226 |
| 負債純資産合計 | 27,256,455 | 29,007,733 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 135,092 | 108,876 |
| 貯蔵品 | 1,030 | 1,644 |
| 前払費用 | 59,071 | 57,556 |
| 繰延税金資産 | 13,350 | 20,583 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,457,560 | 2,720,880 |
| 未収入金 | 18,912 | 43,520 |
| 立替金 | 8,256 | 279 |
| 貸倒引当金 | -20 | 0 |
| 流動資産合計 | 2,693,253 | 2,953,339 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,150,415 | 3,673,031 |
| 減価償却累計額 | -1,414,007 | -1,538,370 |
| 建物（純額） | 1,736,407 | 2,134,660 |
| 構築物 | 498,522 | 494,769 |
| 減価償却累計額 | -266,521 | -292,450 |
| 構築物（純額） | 232,000 | 202,318 |
| 機械及び装置 | 5,970 | 5,970 |
| 減価償却累計額 | -5,416 | -5,530 |
| 機械及び装置（純額） | 553 | 439 |
| 車両運搬具 | 41,169 | 20,319 |
| 減価償却累計額 | -10,426 | -13,625 |
| 車両運搬具（純額） | 30,743 | 6,694 |
| 工具 | 12,343 | 16,117 |
| 減価償却累計額 | -10,065 | -11,891 |
| 工具 | 2,277 | 4,225 |
| 土地 | 2,351,544 | 3,738,274 |
| リース資産 | 9,000 | 13,798 |
| 減価償却累計額 | -1,050 | -3,249 |
| リース資産（純額） | 7,950 | 10,548 |
| 有形固定資産合計 | 4,361,477 | 6,097,161 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9,219 | 9,537 |
| リース資産 | 27,433 | 19,228 |
| その他 | 134 | 88 |
| 無形固定資産合計 | 36,787 | 28,854 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 94,584 | 153,717 |
| 関係会社株式 | 4,036,460 | 4,013,390 |
| 出資金 | 14,490 | 14,490 |
| 長期貸付金 | 220,000 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 1,344,378 | 1,354,988 |
| 長期前払費用 | 1,726 | 1,210 |
| 生命保険積立金 | 107,632 | 113,873 |
| 差入保証金 | 680,195 | 649,977 |
| 繰延税金資産 | 303,429 | 261,668 |
| 貸倒引当金 | -1,601 | -279 |
| 投資その他の資産合計 | 6,801,295 | 6,563,037 |
| 固定資産合計 | 11,199,560 | 12,689,052 |
| 資産合計 | 13,892,814 | 15,642,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 4,930,000 | 6,080,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 644,888 | 792,938 |
| リース債務 | 10,014 | 11,055 |
| 未払金 | 11,921 | 13,025 |
| 未払費用 | 21,824 | 59,285 |
| 未払法人税等 | 22,578 | 6,255 |
| 未払消費税等 | 19,341 | 7,564 |
| 前受金 | 12,440 | 19,895 |
| 預り金 | 5,293 | 7,526 |
| 賞与引当金 | 17,585 | 17,962 |
| 役員賞与引当金 | 29,100 | 53,700 |
| 流動負債合計 | 5,724,987 | 7,069,207 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,226,524 | 1,634,316 |
| リース債務 | 26,059 | 19,393 |
| 退職給付引当金 | 21,696 | 24,916 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 50,000 |
| 長期預り保証金 | 52,700 | 52,700 |
| 資産除去債務 | 170,407 | 167,863 |
| 固定負債合計 | 1,497,387 | 1,949,189 |
| 負債合計 | 7,222,374 | 9,018,397 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,314,100 | 1,314,100 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,824,791 | 1,824,791 |
| 資本剰余金合計 | 1,824,791 | 1,824,791 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 72,459 | 72,459 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,850,000 | 3,850,000 |
| 繰越利益剰余金 | 266,314 | 209,425 |
| 利益剰余金合計 | 4,188,773 | 4,131,884 |
| 自己株式 | -659,716 | -661,738 |
| 株主資本合計 | 6,667,948 | 6,609,036 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,490 | 14,957 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,490 | 14,957 |
| 純資産合計 | 6,670,439 | 6,623,994 |
| 負債純資産合計 | 13,892,814 | 15,642,391 |
