アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,084,109 | 2,502,514 |
| 減価償却費 | 1,178,468 | 1,097,305 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 274,990 | － |
| 減損損失 | 31,617 | － |
| 固定資産圧縮損 | 18,572 | 49,500 |
| 長期前払費用償却額 | 20,066 | 21,081 |
| その他の償却額 | 9,791 | 11,884 |
| のれん償却額 | 10,716 | 10,716 |
| 負ののれん償却額 | -12,765 | -12,765 |
| 有形固定資産除却損 | 58,975 | 19,359 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,951 | -1,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,125 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,557 | 1,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,890 | -56,488 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,600 | 15,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,728 | 23,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,468 | 21,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,155 | -25,679 |
| 支払利息 | 132,301 | 107,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,284 | -200,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -529,258 | -146,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,334 | 226,657 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,025 | 37,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,442 | -97,016 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 58,824 | -122,880 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87,486 | -28,618 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -321,782 | -60,660 |
| その他 | -9,643 | 15,653 |
| 小計 | 3,271,801 | 3,459,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,928 | 19,461 |
| 利息の支払額 | -131,648 | -109,655 |
| 法人税等の支払額 | -1,419,781 | -1,004,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,733,298 | 2,365,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -817,294 | -2,816,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,468 | 7,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,641 | -51,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,249 | 76,208 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,463 | -160,695 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,378 | 403,027 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,256 | -471 |
| 差入保証金の差入による支出 | -312,999 | -352,447 |
| 差入保証金の回収による収入 | 184,695 | 180,101 |
| その他 | 28,857 | -5,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,005 | -2,720,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,018,080 | -126,200 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,268,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,413,307 | -2,034,368 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79,580 | -110,950 |
| 配当金の支払額 | -196,482 | -195,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,246 | -2,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,535 | -200,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,242 | -556,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,238,946 | 2,025,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,025,703 | 1,469,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
