営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億3,301万円減少し、10億4,605万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、13億5,465万円の収入となり、前期と比べ、7億7,493万円の収入の減少となりました。これは、主としてたな卸資産の増減によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、11億7,159万円の支出となり、前期と比べ、3億2,288万円の支出の増加となりました。これは、主として差入保証金の差入による支出の増加によるものであります。

2017/06/23 11:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億3,301万円減少し、10億4,605万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、13億5,465万円の収入となり、前期と比べ、7億7,493万円の収入の減少となりました。これは、主としてたな卸資産の増減によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、11億7,159万円の支出となり、前期と比べ、3億2,288万円の支出の増加となりました。これは、主として差入保証金の差入による支出の増加によるものであります。

2017/06/23 11:30