営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ30百万円減少し、1,329百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,556百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ、436百万円の収入の増加となりました。これは、税金等調整前当期純損失は1,834百万円でしたが、減価償却費853百万円、減損損失1,425百万円、たな卸資産の減少額756百万円、仕入債務の増加額309百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、711百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ、95百万円の支出の増加となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出561百万円によるものであります。

2021/06/24 10:35