営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ801百万円増加し、2,130百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,745百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ、1,189百万円の収入の増加となりました。これは、棚卸資産の減少額1,576百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、443百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ、267百万円の支出の減少となりました。これは、出資金の回収による収入97百万円などによるものであります。

2022/11/14 12:23