訂正有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,834,890 | 1,366,048 |
| 減価償却費 | 853,547 | 801,071 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | △190,000 |
| 助成金収入 | △151,257 | △31,678 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 237,276 |
| 和解金 | - | 17,280 |
| 長期前払費用償却額 | 7,139 | 5,632 |
| その他の償却額 | 34,140 | 33,951 |
| 減損損失 | 1,425,791 | 37,341 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,039 | 6,636 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △600 | 678 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33,532 | 16,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 88,200 | △10,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,096 | △15,467 |
| 支払利息 | 48,439 | 42,147 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △5,654 |
| 固定資産除却損 | 1,914 | 6,506 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 4,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,283 | △62,462 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 756,406 | 1,576,042 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 309,086 | 476,196 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 118,612 | △160,652 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | △225,499 | 140,644 |
| その他 | 418,912 | △709,926 |
| 小計 | 1,889,132 | 3,576,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,047 | 3,984 |
| 利息の支払額 | △48,212 | △41,692 |
| リース契約解除に伴う支払額 | △584 | - |
| 助成金の受取額 | 136,099 | 47,350 |
| 法人税等の支払額 | △508,343 | △904,663 |
| 法人税等の還付額 | 84,219 | 64,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,556,358 | 2,745,852 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △561,932 | △493,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,827 | △26,593 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △169 | △175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 97,963 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,294 | △1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △58,270 | △11,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,202 | 84,363 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 68,578 |
| その他 | △99,802 | △1,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △711,493 | △443,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △805,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △924,540 | △1,226,076 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △55,602 | △40,143 |
| 配当金の支払額 | △178,892 | △178,082 |
| 自己株式の取得による支出 | △11,070 | △56,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △875,105 | △1,501,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,240 | 801,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,360,023 | 1,329,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,329,782 | ※1 2,130,979 |
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