訂正四半期報告書-第39期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,329,782 | 2,296,494 |
| 売掛金 | 1,519,626 | 1,325,603 |
| 棚卸資産 | ※1,※2 7,881,338 | ※1 7,034,075 |
| その他 | 1,009,897 | 1,151,388 |
| 流動資産合計 | 11,740,645 | 11,807,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 5,319,649 | 5,252,176 |
| 土地 | 6,862,838 | 6,862,838 |
| リース資産(純額) | 53,183 | 48,272 |
| 建設仮勘定 | - | 2,729 |
| その他(純額) | 430,764 | 524,610 |
| 有形固定資産合計 | 12,666,436 | 12,690,626 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 9,258 | 9,258 |
| その他 | 56,409 | 55,710 |
| 無形固定資産合計 | 65,667 | 64,969 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 98,740 | 97,977 |
| 長期貸付金 | 20,040 | 19,740 |
| 長期前払費用 | 131,924 | 124,262 |
| 差入保証金 | 3,109,159 | 3,078,179 |
| 繰延税金資産 | 1,818,888 | 1,816,956 |
| その他 | 252,088 | 184,445 |
| 貸倒引当金 | △20,040 | △19,740 |
| 投資その他の資産合計 | 5,410,801 | 5,301,821 |
| 固定資産合計 | 18,142,905 | 18,057,416 |
| 資産合計 | 29,883,551 | 29,864,978 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,731,519 | 1,868,724 |
| 短期借入金 | 4,570,076 | 5,666,076 |
| リース債務 | 36,994 | 33,465 |
| 未払法人税等 | 560,345 | 360,082 |
| 未払消費税等 | 372,114 | 176,167 |
| 未成工事受入金 | 162,422 | 30,297 |
| 賞与引当金 | 433,564 | 441,921 |
| その他 | 2,546,295 | 2,008,359 |
| 流動負債合計 | 10,413,332 | 10,585,094 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,297,172 | 3,871,634 |
| リース債務 | 46,467 | 39,199 |
| 長期預り保証金 | 734,902 | 693,788 |
| 退職給付に係る負債 | 579,582 | 586,120 |
| 役員退職慰労引当金 | 647,000 | 421,500 |
| 資産除去債務 | 1,100,098 | 1,122,838 |
| 繰延税金負債 | 84,983 | 84,515 |
| その他 | 2,741 | 1,375 |
| 固定負債合計 | 7,492,947 | 6,820,971 |
| 負債合計 | 17,906,279 | 17,406,066 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,314,100 | 1,314,100 |
| 資本剰余金 | 1,824,791 | 1,824,791 |
| 利益剰余金 | 9,271,896 | 9,806,379 |
| 自己株式 | △542,620 | △565,410 |
| 株主資本合計 | 11,868,167 | 12,379,859 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,598 | 21,007 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △31,110 | △29,547 |
| その他の包括利益累計額合計 | △9,512 | △8,539 |
| 非支配株主持分 | 118,616 | 87,592 |
| 純資産合計 | 11,977,271 | 12,458,912 |
| 負債純資産合計 | 29,883,551 | 29,864,978 |
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