訂正四半期報告書-第39期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △892,335 | 621,132 |
| 減価償却費 | 456,664 | 356,112 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | △190,000 |
| 助成金収入 | △84,247 | △25,256 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 42,854 |
| 和解金 | - | 17,280 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 81,384 | △18,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,248 | △8,705 |
| 支払利息 | 24,545 | 20,321 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 150,602 | 194,023 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 450,899 | 847,262 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 240,202 | 137,204 |
| その他 | △267,916 | △644,987 |
| 小計 | 151,551 | 1,348,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,137 | 2,897 |
| 利息の支払額 | △24,864 | △20,515 |
| リース契約解除に伴う支払額 | △449 | - |
| 助成金の受取額 | 73,056 | 14,953 |
| 法人税等の支払額 | △226,927 | △524,869 |
| 法人税等の還付額 | 84,219 | 52,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,723 | 873,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △264,809 | △326,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,057 | △14,119 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △84 | △87 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13,244 | △9,399 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,521 | 8,512 |
| その他 | △900 | 67,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △270,274 | △443,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 75,000 | 1,315,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △481,002 | △644,538 |
| 配当金の支払額 | △89,221 | △89,166 |
| その他 | △33,820 | △44,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,956 | 536,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 359,405 | 966,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,360,023 | 1,329,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,719,429 | ※ 2,296,494 |
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