財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は 2億38百万円となりました。これは主に、投資その他の資産の減少が 10億88百万円生じた一方、有形固定資産の取得による支出が 10億74百万円、有形固定資産の除却による支出が2億91百万円生じたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は 27億11百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入が 202億円生じた一方、短期借入金の減少が 195億43百万円、長期借入金の返済による支出が 23億19百万円、リース債務の返済による支出が7億37百万円生じたことによるものであります。

2015/11/25 14:24