利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は 47億86百万円(前年同四半期は 78億26百万円の使用)となりました。これは主に、減価償却費の計上9億72百万円、売上債権の減少5億74百万円があったものの、たな卸資産の増加 46億79百万円、仕入債務の減少5億38百万円、商品保証引当金の減少2億48百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は1億74百万円(前年同四半期は2億21百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億37百万円があったものの、有形固定資産の売却による収入4億75百万円、差入保証金の返還を含むその他の収入2億36百万円によるものであります。

2016/04/13 10:25