財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果獲得した資金は1億74百万円(前年同四半期は2億21百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億37百万円があったものの、有形固定資産の売却による収入4億75百万円、差入保証金の返還を含むその他の収入2億36百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は 22億64百万円(前年同四半期は 53億81百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出3億73百万円があったものの、短期借入金の増加 30億円によるものであります。

2016/04/13 10:25