営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び預金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ 23億46百万円減少し、18億77百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は 47億86百万円(前年同四半期は 78億26百万円の使用)となりました。これは主に、減価償却費の計上9億72百万円、売上債権の減少5億74百万円があったものの、たな卸資産の増加 46億79百万円、仕入債務の減少5億38百万円、商品保証引当金の減少2億48百万円によるものであります。

2016/04/13 10:25