利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は 23億97百万円(前事業年度は6億81百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費 19億51百万円、減損損失 13億34百万円をそれぞれ計上したものの、たな卸資産の増加が 33億26百万円、仕入債務の減少が 17億27百万円、商品保証引当金の減少が5億44百万円生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は 14億2百万円(前事業年度は2億38百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が7億88百万円生じた一方、投資有価証券の売却による収入が8億84百万円、有形固定資産の売却による収入が4億75百万円、投資その他の資産の減少が9億51百万円生じたことによるものであります。

2016/11/17 15:19